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会計業務 ― 2012/03/15

9：00～17：00まで顧問先にて執務。午前中は手形、小切手に押印してもらう。急いで手形の送金のため、郵便局に走る。午後は支払日につき、集金に対応。来社した銀行員に振込依頼書、小切手、消費税中間申告の書類を渡す。先月末日付の手形の提示を忘れた仕入先には小切手と交換した。後、領収書など点検整理し、書類綴りに綴じる。現金勘定、普通預金勘定のチエックを済ます。

by 経理代行＠名古屋 [日々是仕事] [会計・経理代行業務] [コメント(0)｜トラックバック(0)]