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会計業務 ― 2011/08/24

　13：00から15：00まで顧問先で執務。昨日の続きで当座預金勘定と未払金勘定の照合をする。当座預金の方は仕入先との精算（相殺）に関して小額の入金の記帳漏れ、入力ミスと判明。未払金は日付の入力ミス、取引先との締切日のずれが原因の過払い金などが錯綜していた。それぞれ訂正した。

by 経理代行＠名古屋 [日々是仕事] [会計・経理代行業務] [コメント(0)｜トラックバック(0)]