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会計業務 ― 2014/08/18

　9：00から17：30まで執務。今日は1日、支払業務に終始した。同時に決算業務の見直しと税理士に渡す前のチエックもする。あれっ、どこかにミスはあるものだ。最期の仕訳で仮払消費税、仮受消費税の入力で自動的に消費税計算してしまうので、未払消費税と付表の納税額が不一致になっているのに気付いた。会計ソフトのままだと、それぞれの消費税が税抜き額になるが、表面的には分からない。付表との照合で始めて分かった。そこで消費税に関係のない取引に上書きしてやっと未払消費税の金額の一致を見た。やれやれだ。

by 経理代行＠名古屋 [日々是仕事] [会計・経理代行業務] [コメント(0)｜トラックバック(0)]